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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.120 | 15.120 | 0.000 |
Bonos | 84.880 | 84.880 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.601 | 78.290 |
Efectivo | 15.122 | 12.769 |
Gobierno | 7.277 | 12.009 |
Número de posiciones en largo: 140
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
The Procter & Gamble Company 0.625% | XS1900750107 | 2.05 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 1.74 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1.51 | 108.610 | +0.06% | |
Pepsico Inc 0.25% | XS2168625460 | 1.50 | - | - | |
Air Products & Chemicals, Inc. 4% | XS2595036554 | 1.40 | - | - | |
Epiroc AB 3.625% | XS2773789065 | 1.39 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 3.375% | XS2555198162 | 1.35 | - | - | |
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% | XS2799473637 | 1.33 | - | - | |
TotalEnergies SE 3.369% | XS1501166869 | 1.31 | - | - | |
JDE Peets N.V 4.5% | XS2728560959 | 1.19 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 325.56M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 117.81M | -0.26 | -1.48 | 1.97 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.43M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.63M | 1.52 | 1.64 | 3.61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.42M | 1.56 | 1.92 | 3.98 |
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