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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 95.540 | 95.540 | 0.000 |
Bonos | 4.230 | 4.230 | 0.000 |
Otros | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 69.858 | 46.977 |
Corporativo | 17.413 | 18.161 |
Gobierno | 12.497 | 11.437 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 7.16 | 99.984 | -0.00% | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 6.10 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X086 | 4.23 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F14KB2 | 3.90 | - | - | |
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 1.93 | - | - | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QT6 | 1.92 | - | - | |
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EV4 | 1.92 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YD6 | 1.55 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X476 | 1.39 | - | - | |
Shriram Finance Ltd. | INE721A14DQ6 | 0.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir | 233.3B | 3.11 | 5.74 | 5.17 | ||
UTI Liquid Cash Inst Annual Div | 233.3B | 3.08 | 5.65 | - | ||
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth | 233.3B | 2.86 | 5.09 | 5.81 | ||
UTI Liquid Cash Inst Growth | 233.3B | 3.08 | 5.65 | 6.42 | ||
UTI Liquid Cash Dividend Payout | 233.3B | 2.85 | 5.07 | 4.59 |
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