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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.820 | 311.070 | 294.250 |
Acciones | 46.580 | 48.420 | 1.840 |
Bonos | 16.220 | 25.620 | 9.400 |
Convertibles | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 19.580 | 19.730 | 0.150 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.944 | 16.608 |
Precio/Valor Contable | 1.420 | 2.418 |
Precio/Ventas | 0.949 | 1.719 |
Precio/Flujo de Caja | 6.611 | 10.145 |
Rendimiento del dividendo | 2.883 | 2.480 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.809 | 10.883 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.080 | 15.133 |
Tecnología | 15.730 | 19.799 |
Industria | 13.230 | 12.248 |
Salud | 10.090 | 12.916 |
Consumo cíclico | 10.010 | 10.971 |
Materias primas | 8.530 | 5.235 |
Servicios de comunicación | 6.950 | 6.716 |
Energía | 6.740 | 4.279 |
Bienes de consumo | 6.510 | 7.819 |
Servicios públicos | 2.920 | 3.392 |
Bienes Raíces | 2.190 | 3.743 |
Número de posiciones en largo: 153
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 10.52 | 1,047.19 | +0.41% | |
Commodities-Invest | LU0249047092 | 6.39 | - | - | |
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CE € Acc | IE00BH4GY991 | 5.42 | - | - | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY | IE00B5649G90 | 3.41 | - | - | |
Brandes US Value Fund I USD Acc | IE0031575495 | 2.94 | 25.800 | -0.12% | |
FTGF CB Value U USD Acc | IE00012I4449 | 2.89 | - | - | |
Harris Associates US Value Eq S1/A USD | LU2419335554 | 2.88 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR | LU1985812830 | 2.74 | 208.270 | +0.02% | |
CIM Div Inc Fd H Ordinary Shares Inc | IE00BFXS0C71 | 2.07 | - | - | |
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 1.62 | 70.18 | +0.75% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniGlobal I | 17.48B | 11.02 | 11.29 | 12.58 | ||
UniGlobal | 17.48B | 10.19 | 13.77 | 11.96 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | 15.56B | 4.14 | -0.26 | 1.51 | ||
UniFavorit: Aktien I | 11.48B | 13.76 | 11.33 | 12.50 | ||
UniFavorit: Aktien net | 11.48B | 13.44 | 10.39 | 11.62 |
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