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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 100.000 | 100.890 | 0.890 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 80.528 | 52.537 |
Gobierno | 12.701 | 11.838 |
Corporativo | 6.771 | 18.561 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
91 DTB 20102022 | IN002022X163 | 3.07 | - | - | |
91 DTB 08122022 | IN002022X239 | 2.92 | - | - | |
91 Dtb 29092022 | IN002022X130 | 2.05 | - | - | |
91 Dtb 22092022 | IN002022X122 | 1.80 | - | - | |
Reliance Industries Ltd RELI 7.17 08-Nov-2022 | INE002A08500 | 1.49 | 100.002 | -0.01% | |
182 Dtb 01122022 | IN002022Y096 | 1.13 | - | - | |
91 DTB 03112022 | IN002022X189 | 1.04 | - | - | |
91 DTB 13102022 | IN002022X155 | 1.02 | - | - | |
91 DTB 06102022 | IN002022X148 | 0.86 | - | - | |
182 Dtb 12102022 | IN002022Y021 | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Value Discovery Gr | 426.64B | 10.44 | 26.92 | 18.97 | ||
ICICI Value Discovery Div | 426.64B | -0.47 | 17.14 | 15.14 | ||
ICICI Prudential Value Discov Div | 426.64B | 6.50 | 23.87 | 18.55 | ||
ICICI Prudential Value Discov Gr | 426.64B | 10.64 | 27.61 | 19.90 | ||
ICICI Prudential Dynamic Growth | 395.35B | 9.83 | 24.72 | 16.18 |
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