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Eb - Sustainable Multi Asset Invest Ui I (0P0000WD1D)

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29/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU95

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 118.18M

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Posiciones en 0P0000WD1D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EB - Sustainable Multi Asset Invest UI A (0P0000WD1D). Nuestra información sobre los activos en cartera de EB - Sustainable Multi Asset Invest UI A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.530	14.820	9.290
Acciones	29.950	29.950	0.000
Bonos	49.890	49.890	0.000
Convertibles	4.620	4.620	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	9.990	10.040	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.625	16.025
Precio/Valor Contable	2.370	2.316
Precio/Ventas	1.302	1.631
Precio/Flujo de Caja	9.484	9.665
Rendimiento del dividendo	2.457	2.608
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.749	10.568

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.340	20.520
Industria	16.110	11.639
Servicios financieros	13.850	14.464
Consumo cíclico	12.730	11.106
Salud	11.150	12.620
Bienes de consumo	8.270	7.788
Materias primas	6.270	6.194
Servicios de comunicación	6.050	7.080
Servicios públicos	1.310	3.830
Bienes Raíces	1.120	3.905
Energía	0.790	4.141

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.10	224.55	-0.71%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	4.46	-	-
Gold.Buyout 2015 Feeder-Fiar Namens-Anteile C (Ine) O.N.	LU1505672110	3.06	-	-
FISCH Convertible Global Sustainable VE	LU2299121785	2.88	-	-
EB - Sustainable Emerging Mrk Crp Bd I	DE000A2JF7T2	2.86	-	-
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	2.17	9.59	0.00%
Credit Agricole S.A.	FR001400D0Y0	1.88	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2573331837	1.88	-	-
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	1.84	96.89	-0.30%
The Toronto-Dominion Bank	XS2508690612	1.83	-	-

Principales fondos de acciones de EB-Sustainable Investment Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	3.66	3.47	6.32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	3.85	3.91	6.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	808.72M	2.84	-0.13	11.65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	808.72M	2.55	-0.96	10.84

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