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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.640 | 2.700 | 0.060 |
Bonos | 95.980 | 96.050 | 0.070 |
Convertibles | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47.958 | 55.815 |
Gobierno | 29.770 | 29.383 |
Titulizado | 18.296 | 8.302 |
Efectivo | 2.638 | 19.838 |
Derivado | -0.044 | 18.922 |
Número de posiciones en largo: 465
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.35 | 98.360 | +0.01% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.707% | XS2508690612 | 1.39 | - | - | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 1.21 | 119.57 | +0.19% | |
Dz Hyp AG 0.01% | DE000A3E5UY4 | 1.20 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1.10 | 100.160 | +0.03% | |
Banco Santander, S.A. 3.375% | ES0413900905 | 1.01 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 1.01 | 101.05 | +0.01% | |
Bank of New Zealand 0.01% | XS2353483733 | 0.94 | - | - | |
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC | LU1245923302 | 0.89 | - | - | |
Holanda 20A | NL0010071189 | 0.86 | 2.880 | -0.17% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1.15B | 1.00 | 1.21 | 0.40 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 208.58M | 1.88 | 0.27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 208.58M | 1.88 | 0.27 | 3.21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 208.58M | 1.81 | 0.03 | 2.96 | ||
VP DWS Internationale Renten | 181.76M | -0.46 | -3.82 | 1.19 |
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