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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.890 | 0.970 | 0.080 |
Bonos | 96.350 | 96.350 | 0.000 |
Convertibles | 2.770 | 2.770 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52.555 | 33.361 |
Gobierno | 27.816 | 46.020 |
Titulizado | 18.741 | 8.896 |
Efectivo | 0.889 | 11.317 |
Número de posiciones en largo: 126
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3.38 | 90.750 | +0.02% | |
Emirates Telecommunications Group Company PJSC | XS1077882394 | 1.92 | - | - | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | XS1403619411 | 1.84 | - | - | |
Allianz Finance II B.V. | DE000A1HG1K6 | 1.63 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad | XS1072141861 | 1.59 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1.55 | 98.42 | +0.10% | |
Bank of America Corporation | XS1811433983 | 1.51 | - | - | |
Banco Santander Totta S A | PTBSRJOM0023 | 1.50 | - | - | |
Austria .5 20-Feb-2029 | AT0000A269M8 | 1.47 | 89.230 | +0.09% | |
AyT Cedulas Cajas Global FTA CRCOIG 4.75 25-May-20 | ES0312298120 | 1.30 | 102.898 | +0.02% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 811.6M | 4.40 | 0.65 | 2.10 | ||
apo VV Renten Privat | 573.23M | 0.34 | -1.96 | 0.63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223.32M | 0.50 | -2.18 | 0.40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223.32M | 0.50 | -2.19 | 0.40 |
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