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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.550 | 6.010 | 0.460 |
Bonos | 93.750 | 93.750 | 0.000 |
Convertibles | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.261 | 71.887 |
Corporativo | 23.866 | 25.413 |
Titulizado | 6.824 | 12.759 |
Efectivo | 5.325 | 26.327 |
Derivado | 0.030 | 55.704 |
Número de posiciones en largo: 353
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 1.9% | XS0241594778 | 2.11 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 2.00 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1201581G90 | 1.92 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1300521G93 | 1.87 | - | - | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 1.54 | 80.52 | 0.00% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103461H35 | 1.35 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.75% | - | 1.23 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.25% | - | 1.14 | - | - | |
European Investment Bank 2.15% | XS0282506657 | 1.08 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 1.07 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW-Rentenfonds Euro | 457.6M | 0.67 | 0.11 | 0.55 | ||
LBBW Geldmarktfonds I | 399.13M | 1.25 | 1.24 | 0.19 | ||
LBBW Geldmarktfonds R | 399.13M | 0.53 | -0.07 | -0.27 | ||
LBBW RentaMax R | 137.2M | 1.70 | -1.84 | 0.61 | ||
LBBW RentaMax I | 137.2M | -0.14 | -2.50 | 0.86 |
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