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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.560 | 13.100 | 10.540 |
Acciones | 49.880 | 49.880 | 0.000 |
Bonos | 40.120 | 40.570 | 0.450 |
Convertibles | 7.320 | 7.320 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.324 | 14.948 |
Precio/Valor Contable | 1.783 | 2.038 |
Precio/Ventas | 1.141 | 1.380 |
Precio/Flujo de Caja | 6.961 | 8.458 |
Rendimiento del dividendo | 3.236 | 2.953 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.026 | 10.499 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 15.790 | 15.360 |
Salud | 15.120 | 11.802 |
Servicios financieros | 15.070 | 16.624 |
Industria | 12.640 | 14.276 |
Consumo cíclico | 10.810 | 12.499 |
Bienes de consumo | 9.120 | 8.478 |
Servicios de comunicación | 7.020 | 5.862 |
Materias primas | 6.770 | 6.469 |
Energía | 3.710 | 4.911 |
Servicios públicos | 2.890 | 4.407 |
Bienes Raíces | 1.060 | 2.548 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 UCITS | DE0002635307 | 8.24 | 52.09 | +0.33% | |
iShares MSCI Europe Value Factor | IE00BQN1K901 | 7.10 | 8.858 | +0.35% | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ | LU0256881987 | 6.39 | 4,279.780 | -0.11% | |
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad | IE00BX7RR706 | 5.57 | 31.68 | +0.03% | |
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) F2 USD | LU1055028937 | 5.26 | - | - | |
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR | LU0846194776 | 5.06 | 53.32 | -0.02% | |
KEPLER Risk Select Aktienfonds I T | AT0000A1CTJ5 | 4.86 | - | - | |
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR | LU1829220216 | 4.19 | 429.35 | -0.68% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI | LU0290357176 | 4.15 | 220.68 | +0.05% | |
KEPLER Europa Rentenfonds I T | AT0000A1CTD8 | 3.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.49B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.49B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.49B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 808.72M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 808.72M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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