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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.670 | 4.670 | 0.000 |
Bonos | 95.330 | 95.330 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.261 | 78.206 |
Gobierno | 9.668 | 12.018 |
Efectivo | 4.665 | 12.988 |
Titulizado | 0.406 | 7.953 |
Número de posiciones en largo: 320
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 2.69 | 93.560 | +0.15% | |
Orange S.A. | XS1115498260 | 0.92 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0.85 | - | - | |
Verizon Communications Inc. 0.375% | XS2320759538 | 0.81 | - | - | |
AT&T Inc | XS2595361978 | 0.73 | - | - | |
International Business Machines Corporation 3.625% | XS2583742239 | 0.70 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375% | XS2589790109 | 0.69 | - | - | |
The Coca-Cola Company 1.125% | XS1197833053 | 0.67 | - | - | |
Kering S.A. 3.375% | FR001400G412 | 0.66 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 3.25% | FR001400F8Z8 | 0.66 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.08B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.73B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.15B | -0.62 | -3.04 | 0.97 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.65B | -0.67 | -0.63 | -0.29 | ||
UniInstitutional Global Corp Bonds | 1.02B | -19.67 | -5.92 | 0.53 |
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