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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.090 | 1.090 | 0.000 |
Bonos | 98.910 | 98.910 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.908 | 71.605 |
Efectivo | 1.092 | 11.393 |
Número de posiciones en largo: 361
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.92 | 97.34 | +0.02% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.87 | 99.06 | +0.04% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.86 | 91.71 | +0.05% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.84 | 90.64 | 0.00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.79 | 90.680 | +0.02% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0.75 | 88.740 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.74 | 98.570 | -0.01% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0.74 | 94.99 | +0.11% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 0.71 | 93.960 | +0.09% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 0.68 | 3.617 | -0.25% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B | 547.7M | -2.08 | -5.13 | 0.54 | ||
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX | 547.7M | -2.06 | -5.08 | 0.58 | ||
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P | 547.7M | -2.12 | -5.28 | 0.35 |
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