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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.370 | 3.740 | 0.370 |
Acciones | 18.790 | 18.890 | 0.100 |
Bonos | 71.260 | 71.260 | 0.000 |
Convertibles | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Preferentes | 1.130 | 1.130 | 0.000 |
Otros | 5.410 | 5.410 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.600 | 15.062 |
Precio/Valor Contable | 1.979 | 2.127 |
Precio/Ventas | 1.006 | 1.420 |
Precio/Flujo de Caja | 10.470 | 9.038 |
Rendimiento del dividendo | 3.143 | 3.007 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.430 | 10.677 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 23.380 | 12.551 |
Industria | 21.680 | 14.362 |
Materias primas | 18.120 | 6.289 |
Tecnología | 12.110 | 16.483 |
Servicios financieros | 10.460 | 16.811 |
Bienes de consumo | 7.350 | 8.111 |
Servicios públicos | 3.770 | 4.637 |
Consumo cíclico | 1.740 | 11.304 |
Servicios de comunicación | 0.890 | 6.232 |
Bienes Raíces | 0.270 | 2.724 |
Energía | 0.230 | 4.997 |
Número de posiciones en largo: 143
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 5.40 | 69.79 | +0.06% | |
Germany 1 15-May-2038 | DE0001102598 | 2.04 | 79.940 | -0.42% | |
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024 | XS2191236715 | 1.66 | 99.650 | 0.00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 1.49 | 97.710 | -0.34% | |
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR | IE00BGHQ0G80 | 1.46 | 35.75 | -0.35% | |
Allianz SE | DE000A3E5TR0 | 1.31 | - | - | |
Hellenic Petroleum Finance Plc | XS2060691719 | 1.23 | - | - | |
Mytilineos S.A | XS2337604479 | 1.21 | - | - | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo | LU1127969910 | 1.17 | 15.870 | -0.06% | |
V-Bank AG | DE000A3E5U30 | 1.16 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.51B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.51B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.51B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 816.99M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 816.99M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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