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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26.000 | 29.300 | 3.300 |
Bonos | 72.730 | 72.730 | 0.000 |
Convertibles | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
Otros | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 36.954 | 16.932 |
Gobierno | 35.560 | 69.186 |
Efectivo | 26.313 | 914.193 |
Derivado | -0.322 | 94.519 |
Titulizado | 0.688 | 4.380 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
OptoFlex X | LU0834815523 | 17.33 | - | - | |
Vanguard EUR Corporate Bond | IE00BZ163G84 | 15.66 | 47.83 | +0.25% | |
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg | IE00B9M6SJ31 | 9.70 | 85.56 | +0.30% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 9.09 | 66.40 | -0.11% | |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond | LU1287023342 | 6.94 | 124.02 | +0.38% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 6.05 | 171.20 | +0.25% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2.67 | 98.210 | +0.09% | |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C | LU0378818131 | 2.37 | 204.58 | +0.29% | |
Deutsche Bank AG 2.62% | DE000DL19US6 | 0.98 | - | - | |
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 1.75% | XS1810653540 | 0.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VM Sterntaler II | 213.95M | 0.88 | -0.95 | - | ||
Lupus Alpha Return I | 106.75M | 4.18 | 2.08 | 3.63 | ||
Lupus Alpha Return R | 106.75M | 3.98 | 1.53 | 2.78 | ||
VM Sterntaler | 72.49M | -0.68 | -1.48 | 2.96 |
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