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Sbi Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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28/05 - Info retrasada. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UE6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 207.84B

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Posiciones en 0P0000XVKX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend (0P0000XVKX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.930	2.370	0.440
Acciones	98.070	98.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.674	23.437
Precio/Valor Contable	2.883	3.459
Precio/Ventas	2.656	2.814
Precio/Flujo de Caja	15.161	17.239
Rendimiento del dividendo	1.168	1.185
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.319	26.937

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.910	29.048
Consumo cíclico	14.710	14.150
Industria	12.790	13.019
Energía	7.910	5.207
Tecnología	7.440	8.894
Materias primas	6.360	8.061
Bienes de consumo	6.110	6.416
Salud	5.120	6.841
Servicios de comunicación	4.760	4.781
Servicios públicos	3.450	4.052
Bienes Raíces	0.440	2.013

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kotak Mahindra	INE237A01028	6.77	1,688.70	+0.05%
Reliance Ind	INE002A01018	5.85	2,847.15	-1.19%
ICICI Bank	INE090A01021	5.85	1,115.50	+1.23%
HDFC Bank	INE040A01034	4.08	1,517.45	+0.61%
Infosys	INE009A01021	3.30	1,426.50	-1.69%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.46	2,487.55	-1.82%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.39	1,375.30	-0.13%
Cognizant A	US1924461023	2.38	66.12	-1.11%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.20	3,630.00	-0.13%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2.07	311.30	-1.28%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	710.61B	2.46	5.48	6.38
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	710.61B	2.46	5.45	5.06
SBI Premier Liquid Regular Growth	710.61B	2.46	5.48	6.38
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	710.61B	2.11	5.32	5.03
SBI Premier Liquid Direct Growth	710.61B	2.49	5.59	6.46

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