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Sbi Life - Equity Elite Fund Ii (0P0000NRFA)

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30/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 124.03B

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Posiciones en 0P0000NRFA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Life - Equity Elite Fund II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.990	4.010	0.020
Acciones	78.280	78.280	0.000
Bonos	12.420	12.420	0.000
Otros	5.310	5.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.951	22.286
Precio/Valor Contable	3.010	3.305
Precio/Ventas	2.454	2.590
Precio/Flujo de Caja	8.244	16.310
Rendimiento del dividendo	1.367	1.231
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.129	19.317

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.360	27.230
Tecnología	15.870	9.499
Energía	13.860	6.430
Consumo cíclico	7.440	13.451
Industria	6.800	14.230
Bienes de consumo	6.530	6.457
Materias primas	5.580	6.597
Servicios públicos	4.990	5.201
Servicios de comunicación	4.680	4.852
Salud	3.880	7.032

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Ind	INE002A01018	7.63	2,860.80	+0.39%
ICICI Bank	INE090A01021	6.86	1,121.05	+0.66%
HDFC Bank	INE040A01034	6.66	1,531.55	+1.10%
Infosys	INE009A01021	5.16	1,406.90	-0.88%
Tata Consult	INE467B01029	3.38	3,670.95	-1.74%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.29	3,678.50	+1.21%
ITC Ltd	INE379A01010	2.83	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2.77	1,372.75	-0.32%
Larsen & Toubro Ltd.	-	2.75	-	-
Government Of India	-	2.44	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Life Insurance Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	619B	6.99	16.68	13.81
SBI Life - Balanced Fund	247.65B	3.46	10.46	10.81
SBI Life - Equity Optimiser Fund	23.69B	3.45	15.25	12.64
SBI Life Growth Pension Fund	3.47B	4.87	13.02	12.88
SBI Life - Index Fund	1.28B	3.97	16.54	12.95

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