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Rws-ertrag A (LP60099117)

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29/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763375

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 16.25M

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Posiciones en LP60099117

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RWS-Ertrag A (LP60099117). Nuestra información sobre los activos en cartera de RWS-Ertrag A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.340	28.210	19.870
Acciones	36.890	36.890	0.000
Bonos	47.920	50.610	2.690
Convertibles	0.560	0.560	0.000
Preferentes	0.270	0.270	0.000
Otros	6.010	6.090	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.759	16.025
Precio/Valor Contable	2.231	2.316
Precio/Ventas	1.249	1.631
Precio/Flujo de Caja	9.718	9.665
Rendimiento del dividendo	2.595	2.608
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.339	10.568

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.720	14.464
Tecnología	19.290	20.520
Salud	17.850	12.620
Industria	7.750	11.639
Consumo cíclico	7.470	11.106
Servicios de comunicación	6.880	7.080
Bienes de consumo	6.670	7.788
Materias primas	4.060	6.194
Energía	3.450	4.141
Servicios públicos	1.730	3.830
Bienes Raíces	1.150	3.905

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	12.13	195.280	-0.16%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	6.36	-	-
JPM Global Income C (acc) EUR	LU0782316961	6.07	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND	LU1882453159	5.09	23.450	-0.09%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	5.03	270.160	-0.20%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.99	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	4.97	29.96	-0.66%
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS 2C - EUR he	IE00BL58LL31	4.95	31.34	-0.02%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4.66	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.64	4.61	+0.13%

Principales fondos de acciones de Metzler Asset Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Metzler Premium Aktien Global A	1.41B	5.20	5.04	5.18
Metzler Premium Aktien Global B	1.41B	5.23	5.41	5.65
Metzler Premium Aktien Global C	1.41B	5.28	5.94	6.18
Metzler Wachstum International	810.85M	-24.13	8.21	9.60
RWS-Aktienfonds	219.59M	-17.57	4.09	4.76

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