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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.72 | 13.37 | 4.65 |
Acciones | 60.47 | 60.47 | 0.00 |
Bonos | 30.42 | 31.65 | 1.23 |
Convertibles | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Preferentes | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Otros | 0.26 | 0.27 | 0.01 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.74 | 16.16 |
Precio/Valor Contable | 2.26 | 2.33 |
Precio/Ventas | 1.40 | 1.68 |
Precio/Flujo de Caja | 8.81 | 9.54 |
Rendimiento del dividendo | 2.40 | 2.50 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.51 | 11.18 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.99 | 19.38 |
Servicios financieros | 16.77 | 15.11 |
Salud | 14.65 | 12.46 |
Industria | 11.38 | 12.27 |
Consumo cíclico | 11.19 | 12.15 |
Bienes de consumo | 7.77 | 7.95 |
Servicios de comunicación | 5.69 | 7.11 |
Materias primas | 5.24 | 7.12 |
Energía | 3.61 | 4.65 |
Servicios públicos | 1.37 | 3.51 |
Bienes Raíces | 1.34 | 2.56 |
Número de posiciones en largo: 49
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Sst Eq World V EUR Acc | LU1434528672 | 4.03 | - | - | |
ERSTE Responsible Stock Glb EUR I01 VT | AT0000A23A38 | 3.94 | - | - | |
JPMorgan Funds America Equity Fund I (acc) USD | LU0248041781 | 3.85 | 490.260 | +0.30% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | LU0226954369 | 3.71 | 490.050 | -0.79% | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap | LU0156671504 | 3.63 | 2,190.520 | +0.02% | |
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq | LU0512952267 | 3.51 | 439.810 | +0.23% | |
Brandes US Value Fund Euro I Acc | IE0031575503 | 3.45 | 52.690 | -0.90% | |
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares | IE00B5ST2S55 | 3.34 | 553.940 | -0.95% | |
Amundi Fds Pio US EqFundmGr I2 USD C | LU1883855675 | 3.19 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0360482987 | 3.13 | 107.260 | -0.65% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 605.7M | 2.35 | 1.10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 568.79M | 3.45 | 2.18 | 1.67 | ||
ES0174088007 | 473.44M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 431.37M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 392.61M | 0.97 | 0.35 | 0.23 |
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