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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.990 | 11.710 | 2.720 |
Acciones | 43.810 | 43.910 | 0.100 |
Bonos | 22.390 | 22.390 | 0.000 |
Otros | 24.810 | 24.940 | 0.130 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.376 | 23.088 |
Precio/Valor Contable | 1.354 | 1.408 |
Precio/Ventas | 1.670 | 4.472 |
Precio/Flujo de Caja | 8.640 | 12.665 |
Rendimiento del dividendo | 4.726 | 3.951 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.442 | 6.483 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 41.500 | 64.115 |
Servicios públicos | 23.560 | 19.613 |
Energía | 20.640 | 14.617 |
Industria | 5.860 | 6.913 |
Tecnología | 2.430 | 2.430 |
Consumo cíclico | 1.450 | 1.450 |
Servicios financieros | 1.400 | 2.007 |
Servicios de comunicación | 0.970 | 0.653 |
Salud | 0.920 | 0.920 |
Materias primas | 0.660 | 0.660 |
Bienes de consumo | 0.600 | 0.600 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Horizon Pan European Property Equities F | LU0196034317 | 12.75 | 65.080 | +1.09% | |
Guardian Segur S.A. | XS1489809266 | 9.61 | - | - | |
Suncap SCOOP S.A | XS2469582543 | 9.60 | - | - | |
Catella European Residential | DE000A0M98N2 | 9.26 | 15.660 | 0% | |
Aktienflex Protect US I | DE000A3D1WS2 | 8.28 | - | - | |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U | IE00B8CJW150 | 8.10 | 46.22 | +0.07% | |
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C | IE00BM67HQ30 | 8.00 | 31.84 | +1.27% | |
Helium Fund Selection A-EUR | LU1112771255 | 7.84 | - | - | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 7.47 | 14.000 | +0.29% | |
WERTGRUND WohnSelect D | DE000A1CUAY0 | 6.66 | 111.450 | -0.01% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 291.84M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 291.42M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 146.21M | 3.95 | -0.58 | 2.31 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 146.21M | 3.95 | -0.58 | 2.32 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 146.21M | 4.63 | -0.57 | 2.15 |
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