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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.460 | 1.460 | 0.000 |
Bonos | 96.720 | 96.720 | 0.000 |
Convertibles | 1.820 | 1.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61.896 | 45.952 |
Corporativo | 29.110 | 33.208 |
Titulizado | 7.536 | 8.766 |
Efectivo | 1.458 | 11.335 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 2.99 | 94.64 | -0.02% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2.77 | 87.41 | -0.46% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 2.25 | 89.910 | -0.24% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2.19 | 95.17 | -0.10% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.17 | 95.88 | -0.10% | |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | IT0005177909 | 1.79 | 84.250 | -0.59% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 1.78 | 66.270 | -0.51% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | DE000A2LQSH4 | 1.65 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 1.41 | 78.870 | -0.79% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 1.29 | 94.170 | +0.05% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338.77M | 2.07 | -6.94 | 0.74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338.77M | 2.08 | -6.93 | 0.74 |
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