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Carnegie Listed Private Equity A (0P0000M4CX)

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691.939 -0.370 -0.05%

31/05 - Mercado cerrado. Valores en SEK ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

ISIN: SE0003039874

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 7.18B

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Posiciones en 0P0000M4CX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OPM Listed Private Equity (0P0000M4CX). Nuestra información sobre los activos en cartera de OPM Listed Private Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.720	4.890	0.170
Acciones	64.670	64.670	0.000
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.730	0.730	0.000
Otros	29.850	30.020	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.298	12.743
Precio/Valor Contable	1.926	1.685
Precio/Ventas	2.444	1.912
Precio/Flujo de Caja	19.322	12.374
Rendimiento del dividendo	2.144	3.753
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.581	19.275

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	94.410	81.493
Servicios de comunicación	2.300	1.819
Industria	1.430	3.892
Salud	1.240	3.073
Materias primas	0.530	0.776
Tecnología	0.040	6.052
Consumo cíclico	0.020	1.565
Bienes Raíces	0.010	0.630

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KKR & Co	US48251W1045	8.73	102.88	-0.92%
Apollo Global Management A	US03769M1062	8.68	116.18	-0.51%
Blackstone	US09260D1072	7.02	120.50	+0.98%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5.22	481.00	+0.21%
Oakley Capital	BMG670131058	4.78	495.50	+0.10%
3I Group	GB00B1YW4409	4.63	2,863.00	-0.76%
Carlyle Group	US14316J1088	4.46	42.96	+0.87%
Ares Management	US03990B1017	4.32	140.29	-1.88%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4.26	2,390.00	+0.84%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.89	414.40	+1.42%

Principales fondos de acciones de Carnegie Fonder AB

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	OPM Global Quality Companies B		1.18B	14.65	12.63	-
	OPM Global Quality Companies A		1.18B	14.36	12.02	-

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