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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.460 | 5.460 | 0.000 |
Bonos | 94.540 | 94.540 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.821 | 64.156 |
Efectivo | 2.179 | 27.495 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea | KR103502G3C1 | 5.47 | - | - | |
Malaysia (Government Of) | MYBMS1300057 | 5.10 | - | - | |
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034 | IN0020040039 | 4.32 | 103.228 | +0.18% | |
The Republic of Korea | KR10350270C0 | 4.10 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND100037XX3 | 4.01 | - | - | |
Singapore (Republic of) | SG3261987691 | 3.77 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 3.63 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 3.28 | 109.65 | +0.04% | |
Asian Infrastructure Investment Bank | XS2436568690 | 3.26 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 3.24 | 109.76 | +0.05% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Real Protect Fonds R EUR | 6.88M | 0.73 | -0.51 | - | ||
Nomura Real Return Fonds | 29.13M | -3.10 | -6.05 | -0.10 | ||
Nomura Real Protect Fonds I EUR | 5.51M | -1.65 | 0.57 | 0.01 |
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