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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.830 | 19.670 | 0.840 |
Bonos | 81.010 | 106.080 | 25.070 |
Preferentes | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.658 | 57.449 |
Efectivo | 18.583 | 22.864 |
Gobierno | 2.094 | 45.319 |
Titulizado | 1.220 | 22.342 |
Derivado | -15.555 | 36.406 |
Número de posiciones en largo: 697
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 5.70 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 2.87 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | - | 0.96 | - | - | |
Citigroup Inc. 2.014% | - | 0.91 | - | - | |
Morgan Stanley 6.342% | - | 0.80 | - | - | |
Morgan Stanley 5.948% | - | 0.77 | - | - | |
Citigroup Inc. 6.27% | - | 0.72 | - | - | |
Constellation Brands, Inc. 4.8% | - | 0.70 | - | - | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.905% | - | 0.68 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.47B | -0.55 | -5.30 | 0.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.47B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.47B | -0.56 | -5.28 | 0.60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.47B | -0.57 | -5.33 | 0.58 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.47B | -0.28 | -4.55 | 1.37 |
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