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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.050 | 16.280 | 11.230 |
Bonos | 94.940 | 110.030 | 15.090 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.131 | 23.063 |
Precio/Valor Contable | 0.954 | 1.069 |
Precio/Ventas | 0.386 | 3.717 |
Precio/Flujo de Caja | 1.374 | 606.750 |
Rendimiento del dividendo | 5.368 | 6.996 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.269 | 13.511 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.094 | 53.305 |
Corporativo | 16.837 | 22.865 |
Efectivo | 4.211 | 55.636 |
Derivado | -6.346 | 85.252 |
Titulizado | 0.205 | 0.341 |
Número de posiciones en largo: 527
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.06 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.98 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.09 | 8,054.660 | -0.28% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.84 | 7,151.150 | -0.09% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.78 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.05 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.04 | 102.58 | 0.00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0.91 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5.44B | -0.92 | -4.74 | 2.07 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M | 5.44B | -0.93 | -4.75 | 2.06 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US | 5.44B | -0.93 | -4.79 | 2.05 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 5.44B | -0.84 | -3.84 | 3.02 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US | 5.44B | -0.84 | -3.89 | 2.98 |
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