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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 24.360 | 24.390 | 0.030 |
Bonos | 89.770 | 100.110 | 10.340 |
Convertibles | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 2.030 | 2.280 | 0.250 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.175 | 16.025 |
Precio/Valor Contable | 3.871 | 2.316 |
Precio/Ventas | 2.983 | 1.631 |
Precio/Flujo de Caja | 13.147 | 9.665 |
Rendimiento del dividendo | 1.753 | 2.608 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.152 | 10.568 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.960 | 20.520 |
Materias primas | 14.830 | 6.194 |
Servicios de comunicación | 12.610 | 7.080 |
Consumo cíclico | 12.350 | 11.106 |
Industria | 10.200 | 11.639 |
Servicios financieros | 8.950 | 14.464 |
Salud | 6.260 | 12.620 |
Bienes de consumo | 5.940 | 7.788 |
Bienes Raíces | 2.570 | 3.905 |
Servicios públicos | 2.170 | 3.830 |
Energía | 0.180 | 4.141 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 5.73 | 107.226 | +0.01% | |
Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR | LU0733672124 | 5.60 | 144.520 | +0.03% | |
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BI DKK | LU0229519045 | 4.86 | - | - | |
Carmignac Credit 2025 F EUR Ydis | FR0013516036 | 4.73 | - | - | |
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd 8E | LU1829332953 | 4.68 | - | - | |
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd RT H2 EUR | LU1377965469 | 4.07 | - | - | |
Rucklagenfonds I | DE000A1J67R2 | 3.91 | 951.894 | +0.04% | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 3.70 | 92.09 | -0.03% | |
Median Trust SA | CH0511512607 | 3.44 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 3.13 | 137.530 | +0.32% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 877.11M | 5.99 | 0.98 | 2.06 | ||
Aramea Rendite Plus A | 854.78M | 2.59 | -0.91 | 1.99 | ||
antea R | 520.96M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 414.78M | 3.79 | 4.08 | 3.59 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 414.78M | 3.62 | 3.54 | 3.08 |
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