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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.670 | 11.080 | 7.410 |
Bonos | 13.990 | 164.100 | 150.110 |
Convertibles | 0.740 | 0.740 | 0.000 |
Preferentes | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Otros | 81.390 | 81.390 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.220 | 43.890 |
Gobierno | 13.530 | 61.617 |
Derivado | -74.329 | 71.087 |
Efectivo | 3.722 | 31.888 |
Número de posiciones en largo: 1,036
Número de posiciones en corto: 51
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r | - | 32.35 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 17.59 | - | - | |
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r | - | 14.64 | - | - | |
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6 Eu270324r | - | 12.63 | - | - | |
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5 Eu270324r | - | 12.60 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 8.43 | - | - | |
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9 Us270324r | - | 4.58 | - | - | |
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8 Us270324r | - | 4.58 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2.60 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 1.82 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc | 1.15B | -0.88 | -5.94 | 0.49 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA | 109.91M | -0.12 | -2.32 | -0.41 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD | 105.91M | 2.54 | -2.42 | 0.18 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA | 105.91M | 2.54 | -2.42 | 0.18 | ||
LU1140673184 | 31.27M | -0.22 | -1.98 | - |
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