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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.200 | 4.390 | 0.190 |
Bonos | 95.800 | 95.860 | 0.060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.800 | 67.732 |
Efectivo | 4.200 | 43.750 |
Número de posiciones en largo: 158
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 5.18 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.25 | 1,017.59 | -0.06% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 3.21 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.95 | 988.101 | 0.00% | |
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 2.04 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.91 | 88.91 | 0.00% | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1.90 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 1.76 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.67 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 1.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1.3B | -5.54 | -2.14 | -0.48 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 750.77M | 0.22 | -5.31 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 750.77M | -0.23 | -6.35 | -1.75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 750.77M | -0.16 | -6.17 | - | ||
Ashmore EM TR Retail USD Dist | 750.77M | -0.39 | -6.02 | -0.80 |
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