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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.720 | 0.790 | 0.070 |
Bonos | 99.280 | 99.280 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.591 | 78.206 |
Gobierno | 3.688 | 12.018 |
Efectivo | 0.720 | 12.988 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.625% | XS2607193435 | 2.83 | - | - | |
Linde PLC 3.625% | XS2634594076 | 2.83 | - | - | |
Valeo SE 5.375% | FR001400EA16 | 2.43 | - | - | |
Elia Group 5.85% | BE6342251038 | 2.41 | - | - | |
Nokia Corp 4.375% | XS2488809612 | 2.35 | - | - | |
Wolters Kluwer NV 3% | XS2530756191 | 2.29 | - | - | |
Orange S.A. 5.375% | FR001400GDJ1 | 2.12 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% | XS2545263399 | 2.12 | - | - | |
Anglo American Capital PLC 5% | XS2598746373 | 1.98 | - | - | |
Honeywell International Inc. 4.125% | XS2551903425 | 1.96 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW-Rentenfonds Euro | 457.48M | 0.67 | 0.11 | 0.55 | ||
LBBW Geldmarktfonds I | 399.18M | 1.25 | 1.24 | 0.19 | ||
LBBW Geldmarktfonds R | 399.18M | 0.53 | -0.07 | -0.27 | ||
LBBW RentaMax R | 137.01M | 1.70 | -1.84 | 0.61 | ||
LBBW RentaMax I | 137.01M | -0.14 | -2.50 | 0.86 |
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