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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 78.840 | 80.660 | 1.820 |
Bonos | 21.160 | 21.160 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.264 | 5.259 |
Precio/Valor Contable | 0.733 | 0.733 |
Precio/Ventas | 2.247 | 2.247 |
Precio/Flujo de Caja | 1.328 | 1.328 |
Rendimiento del dividendo | 4.792 | 4.793 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 2.802 | 2.821 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 78.840 | 48.678 |
Corporativo | 11.986 | 7.804 |
Gobierno | 4.958 | 3.831 |
Titulizado | 4.215 | 3.892 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SANTANDER UK PLC 5.22 02APR2024 | - | 4.38 | - | - | |
Cash and deposits | - | 3.46 | - | - | |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL | - | 2.92 | - | - | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE | - | 2.92 | - | - | |
Svenska Handelsbanken AB 0% | XS2731248618 | 2.17 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | XS2723526070 | 1.96 | - | - | |
Dexia SA 0% | XS2664930612 | 1.74 | - | - | |
KBC Bank N.V. 0% | BE6349051134 | 1.73 | - | - | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | XS2724450791 | 1.67 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 5.6684% | XS2470846812 | 1.57 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 14.48B | 1.20 | 1.66 | 0.72 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14.48B | 1.05 | 1.37 | 0.42 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 14.48B | 3.14 | 1.24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 14.48B | 3.14 | 1.31 | 0.59 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist | 14.48B | 3.27 | 1.33 | 0.71 |
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