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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 33.080 | 33.080 | 0.000 |
Bonos | 66.630 | 66.630 | 0.000 |
Otros | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.412 | 55.115 |
Gobierno | 23.504 | 21.540 |
Efectivo | 20.763 | 21.233 |
Titulizado | 0.032 | 0.660 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 7.73 | - | - | |
7.72% Govt Stock 2028 | IN0020210160 | 4.21 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07QE3 | 3.55 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 2.55 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F16AR4 | 2.32 | - | - | |
Bank of India | INE084A16CG7 | 2.12 | - | - | |
Bajaj Finance Limited | INE296A07SF4 | 2.04 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08181 | 1.92 | - | - | |
Embassy Office Parks Reit | INE041007126 | 1.64 | - | - | |
HDFC Bank Limited | INE040A08922 | 1.64 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Ultra Short Term G | 273.5B | 2.45 | 5.86 | 7.65 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 273.5B | 2.32 | 5.93 | 6.57 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 273.5B | 2.49 | 6.05 | 7.50 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 273.5B | 2.24 | 5.66 | 6.31 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 273.5B | 2.41 | 5.77 | 6.23 |
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