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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.300 | 3.570 | 0.270 |
Bonos | 96.700 | 96.700 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81.616 | 33.361 |
Gobierno | 15.089 | 46.020 |
Efectivo | 3.552 | 11.317 |
Número de posiciones en largo: 125
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1.65 | 99.700 | -0.71% | |
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028 | EU000A1Z99R5 | 1.38 | 101.220 | +0.95% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 1.38 | - | - | |
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 1.37 | 99.050 | -0.59% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.36 | 97.92 | -0.32% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 1.36 | 98.00 | -0.22% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 1.33 | 96.800 | 0.00% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1.32 | 95.900 | -0.05% | |
Booking Holdings Inc 4.5% | XS2555220941 | 1.31 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.23 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 407.21M | 0.68 | -0.40 | 0.10 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39.82M | 0.49 | -1.01 | 0.07 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 187.13M | -1.37 | 0.75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 286.56M | 1.31 | -1.89 | 2.56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 250.44M | -0.98 | -3.65 | 0.86 |
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