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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.750 | 106.110 | 6.360 |
Otros | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 69.967 | 47.513 |
Gobierno | 19.526 | 11.932 |
Corporativo | 10.257 | 19.024 |
Número de posiciones en largo: 118
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002024X011 | 7.50 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 4.60 | 99.954 | +0.00% | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 3.69 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 3.30 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6736 | 2.94 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X518 | 2.91 | - | - | |
91 DTB 23052024 | IN002023X492 | 2.50 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 2.47 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YA2 | 1.66 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6686 | 1.33 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout | 597.99B | 2.47 | 5.48 | 5.22 | ||
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment | 597.99B | 2.22 | 5.26 | 4.98 | ||
HDFC Liquid Fund Growth | 597.99B | 2.48 | 5.48 | 6.37 | ||
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment | 597.99B | 2.24 | 4.54 | 4.85 | ||
HDFC Liquid Direct Growth Option | 597.99B | 2.49 | 5.58 | 6.46 |
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