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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 162.160 | 184.910 | 22.750 |
Convertibles | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.040 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.908 | 17.291 |
Precio/Valor Contable | 1.942 | 1.834 |
Precio/Ventas | 1.405 | 2.237 |
Precio/Flujo de Caja | 8.551 | 112.432 |
Rendimiento del dividendo | 3.304 | 3.938 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.973 | 10.952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67.971 | 46.020 |
Corporativo | 37.466 | 33.361 |
Derivado | 0.035 | 13.000 |
Efectivo | -62.611 | 11.317 |
Número de posiciones en largo: 216
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 13.06 | - | - | |
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.01787 15/01/2026 | - | 9.11 | - | - | |
Inf Eur Pay Eu-Hicp 0.0234375 15/04/2034 | - | 8.33 | - | - | |
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.022975 15/04/2029 | - | 8.21 | - | - | |
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02537 15/11/2033 | - | 5.03 | - | - | |
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02253 15/11/2028 | - | 4.92 | - | - | |
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02537 15/11/2033 | - | 4.70 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 4.57 | - | - | |
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02253 15/11/2028 | - | 4.56 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010875237 | 6.47B | 1.41 | 1.48 | 0.39 | ||
FR0000989626 | 6.47B | 1.41 | 1.48 | 0.39 | ||
FR0013296332 | 6.47B | 1.39 | 1.46 | - | ||
FR0010213355 | 6.68B | 1.36 | 1.49 | 0.34 | ||
FR0013278702 | 6.68B | 1.34 | 1.46 | - |
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