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Uniklassikmix (LP60034128)

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21/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757682

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 216.18M

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Posiciones en LP60034128

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GenoAS: 1 (LP60034128). Nuestra información sobre los activos en cartera de GenoAS: 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.560	0.560
Acciones	70.630	70.630
Bonos	28.700	28.700
Convertibles	0.100	0.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.457	16.386
Precio/Valor Contable	2.701	2.401
Precio/Ventas	1.701	1.663
Precio/Flujo de Caja	10.917	10.044
Rendimiento del dividendo	2.339	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.229	10.676

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.690	12.448
Servicios financieros	17.490	14.655
Tecnología	16.740	20.026
Salud	12.650	12.798
Consumo cíclico	10.580	11.030
Bienes de consumo	7.240	7.815
Energía	5.330	4.025
Servicios de comunicación	4.670	6.919
Materias primas	4.000	5.897
Servicios públicos	1.280	2.955
Bienes Raíces	0.320	3.219

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 327

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASML Holding	NL0010273215	3.24	854.10	+0.05%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.62	751.90	-2.11%
Microsoft	US5949181045	2.43	430.52	+0.35%
SAP	DE0007164600	2.32	179.320	-0.38%
Eli Lilly	US5324571083	2.15	802.91	-0.03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.02	923.0	-0.45%
Schneider Electric	FR0000121972	1.98	233.05	+0.78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.89	65.17	-1.85%
Air Liquide	FR0000120073	1.70	182.80	-1.01%
Veolia Environnement	FR0000124141	1.43	30.69	-0.65%

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
UniGlobal I	17.69B	11.02	11.29	12.58
UniGlobal	17.69B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.73B	4.14	-0.26	1.51
UniFavorit: Aktien I	11.47B	13.76	11.33	12.50
UniFavorit: Aktien net	11.47B	13.44	10.39	11.62

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