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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.070 | 23.340 | 10.270 |
Acciones | 30.600 | 30.600 | 0.000 |
Bonos | 53.860 | 62.200 | 8.340 |
Convertibles | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 1.530 | 1.650 | 0.120 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.120 | 15.046 |
Precio/Valor Contable | 1.968 | 2.125 |
Precio/Ventas | 1.294 | 1.421 |
Precio/Flujo de Caja | 7.505 | 9.058 |
Rendimiento del dividendo | 3.523 | 3.013 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.917 | 10.675 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 18.750 | 14.330 |
Salud | 13.950 | 12.566 |
Tecnología | 12.610 | 16.458 |
Servicios financieros | 9.980 | 16.833 |
Consumo cíclico | 8.680 | 11.274 |
Bienes de consumo | 8.680 | 8.218 |
Servicios de comunicación | 8.380 | 6.225 |
Bienes Raíces | 6.870 | 2.704 |
Servicios públicos | 6.520 | 4.622 |
Materias primas | 4.160 | 6.274 |
Energía | 1.420 | 5.024 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Di | LU0955862874 | 4.49 | 10.491 | -0.53% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4.46 | 138.220 | -0.60% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 4.31 | 93.33 | -0.02% | |
SPDR S&P 500 UCITS | IE00B6YX5C33 | 3.99 | 420.99 | -0.11% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 3.83 | 105.15 | -0.09% | |
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a) | DE000A0Q8HQ0 | 3.82 | 116.600 | -0.27% | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS | DE0002635307 | 3.36 | 52.56 | -0.34% | |
Allianz Strategic Bond A H2 EUR | LU2072100485 | 2.92 | - | - | |
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | LU0838782315 | 2.84 | 10,733.0 | -0.99% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 2.36 | 118.01 | -0.46% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 4.90 | 3.97 | 6.39 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 5.11 | 4.42 | 6.83 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 816.14M | 8.00 | 2.54 | 11.70 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 816.14M | 7.62 | 1.69 | 10.88 |
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