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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.810 | 6.280 | 3.470 |
Acciones | 97.170 | 98.280 | 1.110 |
Bonos | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.070 | 11.290 | 11.220 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.343 | 16.123 |
Precio/Valor Contable | 2.165 | 2.324 |
Precio/Ventas | 1.285 | 1.678 |
Precio/Flujo de Caja | 9.818 | 9.547 |
Rendimiento del dividendo | 2.094 | 2.510 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.591 | 11.153 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.170 | 19.308 |
Industria | 15.600 | 12.286 |
Consumo cíclico | 13.070 | 12.144 |
Servicios financieros | 12.070 | 15.140 |
Salud | 11.890 | 12.459 |
Bienes de consumo | 6.780 | 7.956 |
Servicios de comunicación | 6.130 | 7.090 |
Materias primas | 5.270 | 7.096 |
Energía | 4.270 | 4.671 |
Bienes Raíces | 1.700 | 2.580 |
Servicios públicos | 1.060 | 3.528 |
Número de posiciones en largo: 28
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund | IE00BFTW8Z27 | 6.34 | 25.811 | +0.60% | |
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities | LU0418791066 | 6.07 | 693.600 | -0.52% | |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 5.94 | 174.16 | -0.31% | |
Coeli Global Select I EUR | LU1133293198 | 5.86 | - | - | |
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C | IE00BMFKG444 | 5.80 | 40.82 | +0.74% | |
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | LU0490618542 | 5.62 | 8,301.0 | -0.13% | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ | LU0256881128 | 5.52 | 4,892.320 | -0.53% | |
Robeco Indian Equities F € | LU0971565493 | 5.28 | - | - | |
Comgest Growth Japan EUR I H Acc | IE00BYYLPW33 | 5.14 | - | - | |
UI I Montrusco Bolton Global Eq EUR I A | LU2361251221 | 4.86 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 4.90 | 3.97 | 6.39 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 5.11 | 4.42 | 6.83 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 816.14M | 8.00 | 2.54 | 11.70 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 816.14M | 7.62 | 1.69 | 10.88 |
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