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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.220 | 20.240 | 0.020 |
Bonos | 78.790 | 78.790 | 0.000 |
Convertibles | 0.990 | 0.990 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74.235 | 45.867 |
Efectivo | 19.070 | 21.754 |
Gobierno | 5.598 | 20.722 |
Titulizado | 0.111 | 4.842 |
Número de posiciones en largo: 126
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | XS1069549761 | 3.16 | - | - | |
Standard Chartered PLC 3.125% | XS1140857316 | 2.91 | - | - | |
BNP Paribas Cardif SA 1% | FR0013299641 | 2.78 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 3.021% | XS1959498160 | 2.60 | - | - | |
UBS Group AG 4.932% | CH0591979635 | 2.25 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3% | XS1254428896 | 2.13 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.002% | DE000DDA0Y53 | 1.97 | - | - | |
Bank of China Limited, Luxembourg Branch 0% | XS2332559470 | 1.78 | - | - | |
ISP 1.52 26-Sep-2024 | IT0005279887 | 1.77 | 100.37 | +0.01% | |
Bank of America Corp. 4.916% | XS2387929834 | 1.71 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS Euroland Strategie (Renten) LD | 947.4M | 0.76 | -0.80 | 0.42 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 208.5M | 1.88 | 0.27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 208.5M | 1.88 | 0.27 | 3.21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 208.5M | 1.81 | 0.03 | 2.96 | ||
VP DWS Internationale Renten | 182.08M | -0.46 | -3.82 | 1.19 |
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