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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.440 | 5.540 | 0.100 |
Bonos | 93.470 | 93.470 | 0.000 |
Convertibles | 1.090 | 1.090 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64.120 | 46.020 |
Corporativo | 27.601 | 33.361 |
Efectivo | 5.436 | 11.317 |
Titulizado | 1.753 | 8.896 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 6.01 | 99.180 | +0.20% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 4.97 | 3.487 | -0.14% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3.78 | 99.992 | +0.00% | |
Italia 30A | IT0004923998 | 3.57 | 4.400 | -0.18% | |
Belgium 3.45 22-Jun-2043 | BE0000359688 | 2.91 | 101.240 | +1.22% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.73 | 83.500 | 0.00% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102465 | 2.71 | - | - | |
Alemania 20A | DE0001135176 | 2.59 | 2.722 | -0.29% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2.48 | 98.650 | +0.59% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 2.31 | 102.570 | +0.31% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 812.7M | 4.40 | 0.65 | 2.10 | ||
apo VV Renten Privat | 574.58M | 0.34 | -1.96 | 0.63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223.06M | 0.50 | -2.18 | 0.40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223.06M | 0.50 | -2.19 | 0.40 |
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