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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19.600 | 46.820 | 27.220 |
Bonos | 76.190 | 76.190 | 0.000 |
Convertibles | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Preferentes | 3.990 | 3.990 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.665 | 26.789 |
Precio/Valor Contable | 0.622 | 1.803 |
Precio/Ventas | 0.698 | 2.302 |
Precio/Flujo de Caja | - | 250.184 |
Rendimiento del dividendo | 0.667 | 8.208 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 46.896 | 14.581 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79.113 | 57.449 |
Derivado | 0.484 | 36.406 |
Efectivo | 14.733 | 22.864 |
Gobierno | 5.670 | 45.319 |
Número de posiciones en largo: 133
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Barclays PLC 8% | - | 2.92 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 8% | - | 2.79 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4% | - | 2.57 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.75% | - | 2.50 | - | - | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | - | 2.43 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | XS2388378981 | 2.38 | - | - | |
NatWest Group PLC 3.754% | - | 2.13 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1.99 | 109.20 | +0.23% | |
BNP Paribas SA 4.625% | - | 1.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.89 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities USD Class Inst | 306.63M | 3.54 | 1.02 | 4.29 | ||
Credit Opportunities USD Class MO U | 74.17M | 3.44 | 0.26 | 3.77 | ||
Credit Opportunities USD Class SI U | 14.53M | 3.54 | 1.02 | 4.29 | ||
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD | 4.81M | 3.44 | 0.62 | 3.88 | ||
Credit Opportunities USD Class USD | 11.64M | 3.16 | 0.11 | 3.70 |
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