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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.700 | 0.910 | 0.210 |
Bonos | 99.270 | 99.550 | 0.280 |
Convertibles | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.530 | 46.020 |
Corporativo | 1.732 | 33.361 |
Efectivo | 0.698 | 11.317 |
Titulizado | 0.005 | 8.896 |
Número de posiciones en largo: 54
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 6.56 | 94.20 | +0.30% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6.51 | 98.100 | +0.32% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 4.97 | 89.380 | 0.00% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 4.15 | 99.08 | +0.03% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4.14 | 95.19 | +0.22% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3.85 | 95.63 | +0.09% | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 3.66 | - | - | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 3.51 | 65.540 | +0.88% | |
Italia 30A | IT0004923998 | 3.41 | 4.412 | -0.29% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 3.34 | 86.560 | +0.20% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Obli Moyen Terme C | 1.68B | -1.30 | -2.24 | -0.03 | ||
Union Evolution D | 244.44M | 1.36 | 1.64 | 0.66 | ||
Union Obli Long Terme C | 147.92M | -2.07 | -3.46 | 0.33 | ||
Union Obli Long Terme D | 147.92M | -3.17 | -3.82 | 0.22 | ||
Union Obli Pays Emergents C | 56.68M | -2.67 | -5.90 | 0.46 |
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