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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 26.720 | 29.530 | 2.810 |
Bonos | 73.670 | 83.510 | 9.840 |
Convertibles | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
Preferentes | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Otros | 0.100 | 1.410 | 1.310 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.250 | 16.001 |
Precio/Valor Contable | 2.228 | 2.313 |
Precio/Ventas | 1.489 | 1.626 |
Precio/Flujo de Caja | 10.063 | 9.652 |
Rendimiento del dividendo | 2.531 | 2.603 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.418 | 10.550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16.210 | 14.469 |
Tecnología | 15.100 | 20.514 |
Consumo cíclico | 12.530 | 11.103 |
Salud | 11.870 | 12.645 |
Industria | 11.380 | 11.646 |
Bienes de consumo | 11.210 | 7.793 |
Servicios de comunicación | 7.460 | 7.101 |
Materias primas | 4.030 | 6.174 |
Bienes Raíces | 3.650 | 3.913 |
Energía | 3.650 | 4.130 |
Servicios públicos | 2.920 | 3.815 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR | LU0408877842 | 7.83 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 7.17 | 8.790 | +0.11% | |
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV | LU2060922114 | 7.01 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR | LU1442549298 | 6.65 | 11.900 | 0% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 6.61 | 114.802 | -0.19% | |
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat | IE00B6T42S66 | 6.60 | 1.431 | -0.22% | |
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR | LU0950511468 | 6.60 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D | LU0395794307 | 6.57 | 115.050 | -0.05% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan | LU0389812693 | 5.90 | 1,249.130 | +0.23% | |
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR | LU0351545230 | 5.68 | 19.646 | +0.06% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.74B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.11B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.59M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 272.6M | 1.35 | -1.50 | -0.02 | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 140.82M | 0.76 | -1.09 | 0.91 |
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