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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111.940 | 143.550 | 31.610 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 21.396 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 3.369 |
Precio/Ventas | 2.632 | 2.572 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 14.977 |
Rendimiento del dividendo | 0.394 | 1.690 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 12.885 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 111.941 | 72.089 |
Efectivo | -4.591 | 11.646 |
Derivado | -7.350 | 5.948 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 33
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 26.49 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 7.35 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 6.67 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6.11 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 5.15 | 99.350 | +0.29% | |
Long-Term Euro-BTP Futures June14 | - | 4.54 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 4.53 | 98.240 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.82 | 92.340 | +0.04% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 3.80 | 98.20 | +0.03% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 3.42 | 83.600 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR | 3.91B | -1.30 | -4.32 | - | ||
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv | 3.91B | -1.48 | -4.83 | - | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 3.91B | -1.39 | -4.59 | 1.47 | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3.91B | -1.26 | -4.22 | 1.87 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3.91B | -1.34 | -4.47 | 1.60 |
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