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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.180 | 56.150 | 44.970 |
Bonos | 87.630 | 153.840 | 66.210 |
Convertibles | 1.180 | 1.180 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.378 | 12.456 |
Precio/Valor Contable | 1.063 | 1.378 |
Precio/Ventas | 0.602 | 0.804 |
Precio/Flujo de Caja | 7.342 | 7.269 |
Rendimiento del dividendo | 4.269 | 5.315 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 12.551 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.160 | 73.833 |
Gobierno | 41.720 | 12.977 |
Derivado | -1.036 | 51.480 |
Efectivo | -32.028 | 12.063 |
Número de posiciones en largo: 249
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12.08 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.34 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.86 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 4.70 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1.66 | - | - | |
Foundry JV Holdco LLC. 5.875% | - | 1.07 | - | - | |
Bayer US Finance LLC 6.375% | - | 1.07 | - | - | |
Var Energi ASA 8% | - | 1.02 | - | - | |
Broadcom Inc 4.926% | - | 1.01 | - | - | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | - | 0.93 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv | 3.91B | -1.48 | -4.83 | - | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 3.91B | -1.39 | -4.59 | 1.47 | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3.91B | -1.26 | -4.22 | 1.87 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3.91B | -1.34 | -4.47 | 1.60 | ||
LU1170327958 | 3.91B | -1.28 | -4.27 | - |
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