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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 33.11 | 40.12 | 7.01 |
Bonos | 66.89 | 66.89 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79.97 | 20.78 |
Efectivo | 17.61 | 21.90 |
Titulizado | 1.79 | 4.83 |
Corporativo | 0.63 | 45.82 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.747% | ES0L02405105 | 12.93 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 10.57 | 99.983 | +0.00% | |
Spain (Kingdom of) 3.485% | ES0L02504113 | 10.06 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.401% | ES0L02502075 | 9.85 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 7.75 | 99.540 | +0.00% | |
Spain (Kingdom of) 3.91% | ES00000128U8 | 5.15 | - | - | |
Bonos de España a 33 años 0% (30-Jul-2040) | ES00000120O8 | 5.00 | 53.804 | -1.91% | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 4.88 | 99.90 | -0.29% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4.45 | 96.666 | -0.01% | |
Spain (Kingdom of) 3.576% | ES0L02503073 | 4.06 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3.26B | 0.86 | 1.12 | 0.06 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.06B | 1.11 | 1.43 | 0.29 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 706.05M | 0.78 | 0.36 | 0.14 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 508.43M | -1.36 | -0.08 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 118.57M | -3.26 | -2.50 | -0.59 |
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