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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.700 | 116.500 | 109.800 |
Bonos | 92.960 | 92.960 | 0.000 |
Convertibles | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -2.604 | 22.694 |
Corporativo | 84.034 | 76.454 |
Efectivo | 9.305 | 17.131 |
Gobierno | 9.265 | 8.136 |
Número de posiciones en largo: 280
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Baidu, Inc. 3.875% | - | 1.32 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 4.25% | XS1982113463 | 1.14 | - | - | |
Korea Gas Corp. 3.5% | - | 1.10 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 4.375% | XS1982116136 | 1.01 | - | - | |
QNB Finance Ltd 2.75% | XS2114850949 | 0.89 | - | - | |
TSMC Global Ltd. 2.25% | - | 0.89 | - | - | |
Samba Funding Limited 2.75% | XS2054533935 | 0.85 | - | - | |
PT Freeport Indonesia 5.315% | - | 0.80 | - | - | |
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 5.9% | - | 0.79 | - | - | |
Meglobal Canada Ulc 5% | XS2150023906 | 0.79 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds | 168.38M | -10.70 | -2.71 | 3.17 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 106.57M | 3.74 | 2.80 | - | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 107.06M | -2.20 | -5.65 | 0.06 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 23.22M | -9.50 | -2.43 | 3.31 |
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