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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.110 | 6.080 | 2.970 |
Acciones | 54.690 | 54.690 | 0.000 |
Bonos | 35.230 | 37.490 | 2.260 |
Convertibles | 1.780 | 1.780 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 5.150 | 5.150 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.861 | 16.608 |
Precio/Valor Contable | 2.818 | 2.418 |
Precio/Ventas | 2.053 | 1.719 |
Precio/Flujo de Caja | 12.485 | 10.145 |
Rendimiento del dividendo | 1.756 | 2.480 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.751 | 10.883 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.150 | 19.799 |
Servicios financieros | 16.480 | 15.133 |
Salud | 13.970 | 12.916 |
Consumo cíclico | 12.020 | 10.971 |
Industria | 10.570 | 12.248 |
Servicios de comunicación | 10.180 | 6.716 |
Bienes de consumo | 3.560 | 7.819 |
Materias primas | 2.040 | 5.235 |
Bienes Raíces | 1.910 | 3.743 |
Servicios públicos | 1.880 | 3.392 |
Energía | 1.240 | 4.279 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc | IE00BHZPJ890 | 15.77 | 9.31 | -0.10% | |
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge | IE0007471471 | 8.68 | 86.494 | +0.43% | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist) | IE00BLDGH447 | 8.56 | 4.11 | +0.19% | |
Amundi MSCI Europe UCITS EUR | LU1681042609 | 5.64 | 337.19 | -0.39% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 4.19 | 224.26 | -0.74% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor | LU1737653987 | 3.20 | 45.35 | +0.09% | |
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D | IE00BNC1G707 | 2.98 | 55.87 | +0.02% | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET | IE00BGQYRR35 | 2.98 | 70.40 | -0.28% | |
db x-trackers MSCI USA Financials DR | IE00BCHWNT26 | 2.97 | 29.99 | -0.13% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 2.94 | 4.64 | +0.21% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.48B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.48B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.48B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 811.28M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 811.28M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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