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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.590 | 28.680 | 13.090 |
Bonos | 81.460 | 84.080 | 2.620 |
Convertibles | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 2.870 | 2.890 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.280 | 12.782 |
Precio/Valor Contable | 0.978 | 1.987 |
Precio/Ventas | 0.420 | 1.710 |
Precio/Flujo de Caja | 3.975 | 9.521 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.367 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.995 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47.223 | 57.321 |
Gobierno | 21.884 | 29.317 |
Efectivo | 13.955 | 20.026 |
Derivado | 0.617 | 19.691 |
Titulizado | 9.834 | 8.340 |
Municipal | 3.564 | 0.895 |
Número de posiciones en largo: 157
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc | LU1407888137 | 5.66 | 40.70 | +0.11% | |
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme | LU1681046774 | 4.11 | 220.90 | 0.00% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR | LU0628638388 | 4.01 | 7.967 | +0.06% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 3.76 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 3.06 | 12.127 | -0.08% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 2.89 | - | - | |
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc | IE00BKRQZ499 | 2.85 | - | - | |
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond | IE000FXHG8D6 | 2.46 | 4.17 | 0.00% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac | IE00BDFK1573 | 2.36 | 4.82 | 0.00% | |
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc | IE00BJVR1109 | 2.12 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 811.28M | 4.40 | 0.65 | 2.10 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 225.02M | 0.50 | -2.18 | 0.40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 225.02M | 0.50 | -2.19 | 0.40 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 169.79M | 0.68 | 0.72 | 0.72 |
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