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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.540 | 17.330 | 14.790 |
Acciones | 19.310 | 19.330 | 0.020 |
Bonos | 75.220 | 78.960 | 3.740 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 2.870 | 2.880 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.434 | 16.025 |
Precio/Valor Contable | 3.023 | 2.316 |
Precio/Ventas | 2.103 | 1.631 |
Precio/Flujo de Caja | 11.821 | 9.665 |
Rendimiento del dividendo | 2.107 | 2.608 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.958 | 10.568 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.300 | 20.520 |
Servicios financieros | 16.800 | 14.464 |
Consumo cíclico | 12.000 | 11.106 |
Industria | 11.120 | 11.639 |
Salud | 10.040 | 12.620 |
Bienes de consumo | 8.940 | 7.788 |
Servicios de comunicación | 7.350 | 7.080 |
Bienes Raíces | 4.640 | 3.905 |
Materias primas | 3.720 | 6.194 |
Servicios públicos | 2.070 | 3.830 |
Energía | 2.020 | 4.141 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance | IE00BF4G7076 | 8.61 | 52.04 | -0.76% | |
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme | LU1681046774 | 7.78 | 219.18 | -0.22% | |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR | IE00B52VJ196 | 7.12 | 70.81 | +0.27% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 5.63 | 12.080 | +0.05% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 4.82 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc | LU1407888137 | 4.57 | 40.49 | +0.39% | |
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR | LU2243827156 | 3.39 | - | - | |
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond | IE000FXHG8D6 | 3.01 | 4.17 | 0.00% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR | LU0628638388 | 3.00 | 7.965 | 0.00% | |
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc | IE00BJVR1109 | 2.93 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.49B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.49B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.49B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 808.72M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 808.72M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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