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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.360 | 21.450 | 1.090 |
Acciones | 29.890 | 31.770 | 1.880 |
Bonos | 25.530 | 25.530 | 0.000 |
Convertibles | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 24.110 | 24.110 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.133 | 15.710 |
Precio/Valor Contable | 1.877 | 2.266 |
Precio/Ventas | 1.255 | 1.897 |
Precio/Flujo de Caja | 6.854 | 8.601 |
Rendimiento del dividendo | 2.947 | 2.782 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.161 | 11.065 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 23.500 | -46.913 |
Tecnología | 13.930 | -29.166 |
Salud | 12.310 | 50.703 |
Consumo cíclico | 11.090 | 55.532 |
Materias primas | 9.290 | 36.488 |
Bienes de consumo | 8.070 | 33.337 |
Servicios financieros | 7.230 | -70.603 |
Servicios públicos | 5.580 | 12.390 |
Servicios de comunicación | 4.080 | 61.006 |
Energía | 3.680 | 3.424 |
Bienes Raíces | 1.240 | 0.920 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
OVID Infrastructure HY Income UI T | DE000A2JQLB6 | 11.39 | 93.380 | -2.85% | |
Helium Fund Selection S-EUR | LU1112771768 | 8.29 | - | - | |
Perspektive OVID Equity I | DE000A2DHTY3 | 7.36 | 147.880 | -0.42% | |
Ubs Ag (London Branch) Disc.Z 23.06.23 Estx50 3800 | DE000UH2CFZ4 | 7.29 | - | - | |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc | LU0428380124 | 5.55 | 165.020 | -1.29% | |
db Physical Gold Euro Hedged | DE000A1EK0G3 | 5.31 | 140.03 | -0.67% | |
Societe Generale Effekten GmbH | DE000SE8TQV8 | 5.27 | - | - | |
OVID Asia Pacific Infrastructure Eq UI I | DE000A2QK464 | 4.36 | - | - | |
Goldman Sachs Bank Europe SE | DE000GK5C9M9 | 4.23 | - | - | |
NESTOR Europa Fonds V | LU1433074173 | 3.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sauren Dynamic Absolute Return I | 9.55M | 0.91 | 7.56 | - | ||
Sauren Dynamic Absolute Return D | 9.55M | 0.68 | 6.39 | - | ||
HANSAaccura | 9.37M | 0.58 | -3.35 | -0.49 | ||
3ik-Strategiefonds I Class I | 7.38M | 2.17 | -2.22 | -0.75 | ||
3ik-Strategiefonds III Class I | 7.21M | 6.49 | -3.88 | 1.05 |
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