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Analyst Gov Bd Dur Up To 5 Yrs No Eq Il (0P00013PFU)

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09/06 - Mercado cerrado. Valores en ILS ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196074

S/N: 5119607

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 177.58M

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Técnico
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Posiciones en 0P00013PFU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ (0P00013PFU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.250	0.330	0.080
Bonos	99.500	99.500	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79.566	78.977
Corporativo	19.933	24.646
Efectivo	0.246	1.763

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12.09	110.390	-0.02%
The Bank of Israel	IL0082409132	7.16	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6.82	76.930	-0.32%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.49	111.69	-0.10%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.98	113.64	-0.06%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.73	81.31	-0.23%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.45	92.410	0.00%
The Bank of Israel	IL0082408142	4.37	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	4.06	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2.99	105.860	-0.03%

Principales fondos de bonos de Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7.46B	1.67	2.34	-
Analyst Money Market	2.4B	1.68	2.33	0.81
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348.82M	0.85	0.45	2.05
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338.39M	0.62	0.66	1.42
Analyst Proprietary Rating Model	161.89M	0.88	0.46	1.26

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