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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.920 | 2.920 | 0.000 |
Bonos | 94.900 | 95.140 | 0.240 |
Convertibles | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47.367 | 33.770 |
Gobierno | 24.213 | 46.697 |
Titulizado | 23.806 | 8.777 |
Efectivo | 2.584 | 11.715 |
Derivado | -0.151 | 11.799 |
Número de posiciones en largo: 299
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1.62 | 80.430 | -0.75% | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 1.48 | 88.680 | -0.21% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1.31 | 97.310 | -0.39% | |
CSDPR 1.875 07-Feb-2026 | IT0005323438 | 1.29 | 100.41 | 0.00% | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 1.25 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.75% | XS2168038847 | 1.00 | - | - | |
Nokia Corp 4.375% | XS2488809612 | 0.98 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0.97 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0.93 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125% | XS1499574991 | 0.92 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 117.22M | -0.31 | -1.47 | 1.80 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.05M | -0.42 | -1.80 | 1.44 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.04M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.71M | 1.52 | 1.64 | 3.61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.43M | 1.56 | 1.92 | 3.98 |
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